ORGANISATION

Organisation

Zielgruppe:

  • jedes Unternehmen

Kurzbeschreibung/Grundaussage:

  • Kostentransparenz aller relevanten Bereiche
  • Maßnahmen zur deutlichen Reduktion des Cash Conversion Cycles
  • Einsatz/ Prüfung und Evaluierung der Kosten von Cash Management Instrumenten
  • Disposition und Liquiditätsplanung

Cash-Relevanz:

  • Kosten werden transparent dargestellt - ein erster Schritt in Richtung Optimierung

Durch organisatorische Exzellenz Kosten vermeiden

Aufbauend auf einer kurz- und mittelfristigen Finanzplanung, sollte das Unternehmen seine Kapitalstruktur so ausrichten, dass ein finanzielles Ungleichgewicht vermieden wird. Dieser Zusammenhang wird auch als "finanzielles Gleichgewicht des Unternehmens" beschrieben und durch die sorgfältige Abstimmung von vier Faktoren hergestellt:
  • Höhe des Kapitalbedarfs
  • Quelle der Kapitalbeschaffung
  • Erforderliche Kapitalnutzungsdauer
  • Tilgungsvereinbarung (Kapitalüberlassungsdauer)
Bevor jedoch diese vier Faktoren unternehmens- oder konzernweit geplant werden können, müssen die Einzelpläne – oder Detailbudgets – der jeweiligen Abteilungen bekannt sein, wie z.B. die monatliche Absatzplanung, die Investitions-, Produktions-, Lager-, Personal- und Beschaffungsplanung.

CASHFiNDER Analyse im Bereich Organisation

  • Working Capital Management - Cash Conversion Cycle (DSO, DPO, DIO)
  • Optimierung der Rechnungs-/ Mahnläufe
  • fehlende/mangelhafte Finanz- und Dispositionspläne, die zu plötzlichen
  • Liquiditätsengpässen führen und nur durch sehr teure Bankkredite
  • bzw. Überziehungen beseitigt werden können.
  • Disposition- und Dispositionsplanung (niedrigverzinste Bankguthaben und hoch verzinste Bankverbindlichkeiten)
  • Cash Management Instrumente (Cash Pooling, Netting, etc.)
  • hohe Lagerstände (Konsignationsläger)
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